Liquiditätsunterlagen

Liquiditätsunterlagen sind Dokumente, die Auskunft über die finanzielle Liquidität eines Unternehmens geben. Die Liquidität eines Unternehmens gibt an, inwieweit es in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und seine laufenden Kosten zu decken.

Zu den Liquiditätsunterlagen zählen beispielsweise der Finanzplan oder die Liquiditätsplanung. Diese Unterlagen geben Auskunft über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum. Auf Basis dieser Informationen kann eine Prognose über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens erstellt werden.

Weitere Liquiditätsunterlagen können beispielsweise der Kontostand, die Saldenbestätigung von Banken oder Kreditinstituten, der Zahlungseingang- und ausgang oder die Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht sein. Diese Unterlagen sind wichtige Grundlage für das Liquiditätsmanagement eines Unternehmens und dienen dazu, die finanzielle Situation des Unternehmens zu kontrollieren und gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität zu ergreifen.

Liquiditätsunterlagen werden in der Regel regelmäßig erstellt und aktualisiert, um eine kontinuierliche Überwachung der finanziellen Situation des Unternehmens zu gewährleisten.